| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 668.00 | 5 269.00 | 399.00 | 5 668.00 |
AH Fonds commercial | 162 233.00 | | 162 233.00 | 162 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 006.00 | 25 151.00 | 855.00 | 26 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 119.00 | 142 297.00 | 74 822.00 | 217 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 026.00 | 172 717.00 | 238 309.00 | 411 026.00 |
BT Marchandises | 145 759.00 | 9 973.00 | 135 785.00 | 145 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 383.00 | 7 517.00 | 286 866.00 | 294 383.00 |
BZ Autres créances | 80 834.00 | | 80 834.00 | 80 834.00 |
CF Disponibilités | 286 113.00 | | 286 113.00 | 286 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 267.00 | 17 490.00 | 792 777.00 | 810 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 293.00 | 190 207.00 | 1 031 086.00 | 1 221 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 227.00 | 158 602.00 | | 226 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 283.00 | 67 625.00 | | 175 283.00 |
DL TOTAL (I) | 511 510.00 | 336 227.00 | | 511 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 845.00 | 167 539.00 | | 91 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 631.00 | 74 102.00 | | 26 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 189.00 | 11 366.00 | | 20 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 993.00 | 204 217.00 | | 227 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 032.00 | 68 468.00 | | 149 032.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | 8 487.00 | | 3 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 576.00 | 556 258.00 | | 519 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 086.00 | 892 486.00 | | 1 031 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 564 586.00 | | 1 564 586.00 | 1 564 586.00 |
FG Production vendue services | 484 052.00 | | 484 052.00 | 484 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 638.00 | | 2 048 638.00 | 2 048 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 490.00 | |
GE Autres charges | | | 19 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 789.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 732.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 295.00 | 8 781.00 | | 6 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 2 000.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 462.00 | 10 781.00 | | 8 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 545.00 | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 5 096.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 520.00 | 5 685.00 | | 7 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 571.00 | 19 596.00 | | 57 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 027.00 | 1 504 051.00 | | 2 094 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 744.00 | 1 436 425.00 | | 1 918 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 283.00 | 67 625.00 | | 175 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 177.00 | | 46 855.00 | 380 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 007.00 | 411 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 167 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 417.00 | 243 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 892.00 | | 599.00 | 167 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 285.00 | | 46 256.00 | 212 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 837.00 | 27 886.00 | 16 007.00 | 160 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | 363.00 | 590.00 | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 342.00 | 27 523.00 | 15 417.00 | 155 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 636.00 | 9 973.00 | 10 636.00 | 10 636.00 |
6T Sur comptes clients | 8 274.00 | 7 517.00 | 8 274.00 | 8 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 910.00 | 17 490.00 | 18 910.00 | 18 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 910.00 | 17 490.00 | 18 910.00 | 18 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 490.00 | 18 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 993.00 | 227 993.00 | | 227 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 285 209.00 | 285 209.00 | | 285 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VB T. V. A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 845.00 | 31 281.00 | 60 564.00 | 91 845.00 |
VI Groupe et associés | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 245.00 | 71 245.00 | | 71 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 395.00 | 378 395.00 | | 378 395.00 |
VW T.V.A. | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 386.00 | 438 822.00 | 60 564.00 | 499 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | 3 886.00 | | 4 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 727.00 | 2 667.00 | | 2 727.00 |
ST Autres comptes | 427 781.00 | 341 915.00 | | 427 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 182.00 | 41 167.00 | | 37 182.00 |
YT Sous‐traitance | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 775.00 | 10 355.00 | | 15 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 476.00 | 2 489.00 | | 2 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 476.00 | 6 375.00 | | 6 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 221.00 | 252 042.00 | | 364 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 988.00 | 174 034.00 | | 274 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 926.00 | 396 103.00 | | 489 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |