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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 522.00 | 4 105.00 | 8 416.00 | 12 522.00 |
040 Immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 847.00 | 4 105.00 | 19 741.00 | 23 847.00 |
060 Stock marchandises | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
084 Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 841.00 | | 48 841.00 | 48 841.00 |
110 Total général Actif | 72 688.00 | 4 105.00 | 68 583.00 | 72 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 419.00 | 356 364.00 | | 373 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132.00 | 548.00 | | 132.00 |
230 Autres produits | 468.00 | 1 119.00 | | 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 019.00 | 358 032.00 | | 374 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 760.00 | 245 970.00 | | 296 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 614.00 | -7 329.00 | | 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102.00 | 228.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 38 871.00 | 38 866.00 | | 38 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | 2 314.00 | | 1 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 319.00 | 24 180.00 | | 28 319.00 |
252 Charges sociales | -4 752.00 | 32 697.00 | | -4 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 973.00 | 436.00 | | 1 973.00 |
262 Autres charges | 509.00 | 13.00 | | 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 215.00 | 337 375.00 | | 364 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 803.00 | 20 657.00 | | 9 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 723.00 | 3 360.00 | | 21 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 919.00 | 17 297.00 | | -11 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |