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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 544 000.00 | 416.00 | 543 584.00 | 544 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 98.00 | 15 902.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 376.00 | 513.00 | 1 797 863.00 | 1 798 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 681 298.00 | | 681 298.00 | 681 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 331 187.00 | | 331 187.00 | 331 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 556.00 | | 1 312 556.00 | 1 312 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 932.00 | 513.00 | 3 110 419.00 | 3 110 932.00 |
CU Autres participations | 1 102 376.00 | | 1 102 376.00 | 1 102 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 697.00 | 30 807.00 | | 50 697.00 |
DG Autres réserves | 897 014.00 | 619 103.00 | | 897 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 345.00 | 397 801.00 | | 249 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 056.00 | 2 055 711.00 | | 2 205 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 142.00 | 61.00 | | 696 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 074.00 | 71 232.00 | | 204 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 044.00 | | 4 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404.00 | 131.00 | | 404.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 363.00 | 75 493.00 | | 905 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 419.00 | 2 131 204.00 | | 3 110 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -672.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 968.00 | 999.00 | | -19 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 991.00 | 405 510.00 | | 316 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 646.00 | 7 708.00 | | 67 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 345.00 | 397 801.00 | | 249 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 074.00 | 204 074.00 | | 204 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 142.00 | 43 689.00 | 178 141.00 | 696 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681 298.00 | 681 298.00 | | 681 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 298.00 | 681 298.00 | | 681 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 363.00 | 252 909.00 | 178 141.00 | 905 363.00 |