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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 186.00 | 113 071.00 | 58 115.00 | 171 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 458.00 | 4 926.00 | 5 532.00 | 10 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 069.00 | 4 350.00 | 719.00 | 5 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 572.00 | 157 847.00 | 919 725.00 | 1 077 572.00 |
BZ Autres créances | 224 860.00 | 94 520.00 | 130 340.00 | 224 860.00 |
CF Disponibilités | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 284.00 | 94 520.00 | 153 764.00 | 248 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 856.00 | 252 367.00 | 1 073 489.00 | 1 325 856.00 |
CU Autres participations | 890 859.00 | 35 500.00 | 855 359.00 | 890 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 500 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 893.00 | 23 000.00 | | 25 893.00 |
DG Autres réserves | 192 929.00 | 487 963.00 | | 192 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 400.00 | 57 859.00 | | -66 400.00 |
DL TOTAL (I) | 952 422.00 | 1 068 822.00 | | 952 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 678.00 | 47 508.00 | | 3 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 047.00 | 37 465.00 | | 100 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 395.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 208.00 | 8 559.00 | | 5 208.00 |
EA Autres dettes | 8 774.00 | 3 576.00 | | 8 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 067.00 | 100 503.00 | | 121 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 489.00 | 1 169 325.00 | | 1 073 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 068.00 | 52 995.00 | | 121 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 505.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 912.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 295.00 | 2 988.00 | | 4 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 295.00 | 5 900.00 | | 4 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 349.00 | 1 008.00 | | 1 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 509.00 | 2 988.00 | | 97 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 857.00 | 3 996.00 | | 98 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 562.00 | 1 904.00 | | -94 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 183.00 | -23 960.00 | | -34 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 096.00 | 107 432.00 | | 96 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 496.00 | 49 573.00 | | 162 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 400.00 | 57 859.00 | | -66 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 860.00 | 224 860.00 | | 224 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 860.00 | 224 860.00 | | 224 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 067.00 | 121 067.00 | | 121 067.00 |