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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 516.00 | 6 119.00 | 2 397.00 | 8 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 872.00 | 38 519.00 | 32 353.00 | 70 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 202.00 | 44 637.00 | 75 565.00 | 120 202.00 |
BT Marchandises | 2 541 688.00 | | 2 541 688.00 | 2 541 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 703.00 | | 290 703.00 | 290 703.00 |
BZ Autres créances | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
CF Disponibilités | 916 535.00 | | 916 535.00 | 916 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 111.00 | | 3 815 111.00 | 3 815 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 313.00 | 44 637.00 | 3 890 676.00 | 3 935 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 668.00 | 208 850.00 | | 237 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 447.00 | 28 818.00 | | 84 447.00 |
DL TOTAL (I) | 333 115.00 | 248 668.00 | | 333 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 426.00 | 3 404 491.00 | | 3 500 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 134.00 | 56 358.00 | | 57 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557 560.00 | 3 534 007.00 | | 3 557 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 676.00 | 3 782 675.00 | | 3 890 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 557 560.00 | 3 534 007.00 | | 3 557 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 539.00 | | 73 664.00 | 46 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 539.00 | | 32 849.00 | 46 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 815.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 943.00 | 1 695.00 | | 42 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 943.00 | 1 695.00 | | 42 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 426.00 | 3 500 426.00 | | 3 500 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
UX Autres créances clients | 257 050.00 | 257 050.00 | | 257 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
VB T. V. A. | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 703.00 | 387 703.00 | | 387 703.00 |
VW T.V.A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 560.00 | 3 557 560.00 | | 3 557 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 052.00 | 1 228.00 | | 20 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 660.00 | 3 998.00 | | 6 660.00 |
ST Autres comptes | 84 672.00 | 51 622.00 | | 84 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 030.00 | 136 140.00 | | 130 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 502.00 | 22 335.00 | | 48 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 554.00 | 23 563.00 | | 68 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 182.00 | 365 645.00 | | 296 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 464.00 | 236 388.00 | | 221 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 362.00 | 191 761.00 | | 221 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |