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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 760.00 | 8 431.00 | 329.00 | 8 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 948.00 | 8 631.00 | 6 317.00 | 14 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 827.00 | | 744 827.00 | 744 827.00 |
BZ Autres créances | 146 534.00 | | 146 534.00 | 146 534.00 |
CF Disponibilités | 163 163.00 | | 163 163.00 | 163 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 978.00 | | 1 063 978.00 | 1 063 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 927.00 | 8 631.00 | 1 070 295.00 | 1 078 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 326 349.00 | | | 326 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
DL TOTAL (I) | 402 177.00 | | | 402 177.00 |
DP Provisions pour risques | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 811.00 | | | 419 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 025.00 | | | 227 025.00 |
EA Autres dettes | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 444.00 | | | 666 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 295.00 | | | 1 070 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 444.00 | | | 666 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 227 168.00 | | 2 227 168.00 | 2 227 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 168.00 | | 2 227 168.00 | 2 227 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 674.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 975.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 482.00 | | | -3 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 275.00 | | | 2 235 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 446.00 | | | 2 203 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 465.00 | 1 166.00 | | 7 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 265.00 | 1 166.00 | | 7 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 285.00 | 1 674.00 | 1 285.00 | 1 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 811.00 | 419 811.00 | | 419 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 025.00 | 227 025.00 | | 227 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900 815.00 | 900 815.00 | | 900 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 803.00 | 900 815.00 | 5 988.00 | 906 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 444.00 | 666 444.00 | | 666 444.00 |