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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 217.00 | 375.00 | 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 624.00 | 24 507.00 | 2 117.00 | 26 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 943.00 | 62 788.00 | 44 155.00 | 106 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 502.00 | 88 817.00 | 46 685.00 | 135 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
BZ Autres créances | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CF Disponibilités | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 084.00 | | 75 084.00 | 75 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 586.00 | 88 817.00 | 121 768.00 | 210 586.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DG Autres réserves | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
DH Report à nouveau | -583.00 | -13 081.00 | | -583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 266.00 | 12 498.00 | | 10 266.00 |
DL TOTAL (I) | 44 121.00 | 33 856.00 | | 44 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 012.00 | 36 878.00 | | 38 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 848.00 | 12 022.00 | | 10 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 773.00 | 39 286.00 | | 28 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 647.00 | 88 185.00 | | 77 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 768.00 | 122 041.00 | | 121 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 630.00 | | 246 630.00 | 246 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 630.00 | | 246 630.00 | 246 630.00 |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 970.00 | 5 080.00 | | 4 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 970.00 | 8 322.00 | | 4 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 970.00 | -5 758.00 | | -4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 981.00 | 243 772.00 | | 247 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 715.00 | 231 275.00 | | 237 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 266.00 | 12 498.00 | | 10 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 695.00 | | 16 807.00 | 118 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | 377.00 | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 137.00 | | 16 430.00 | 117 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 352.00 | 19 465.00 | | 69 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 2.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 832.00 | 19 463.00 | | 67 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
UX Autres créances clients | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | | | 502.00 |
VC Groupe et associés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 893.00 | 13 064.00 | 24 828.00 | 37 893.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
VW T.V.A. | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 647.00 | 52 818.00 | 24 828.00 | 77 647.00 |