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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 811.00 | 8 342.00 | 469.00 | 8 811.00 |
AN Terrains | 85 877.00 | 85 877.00 | | 85 877.00 |
AP Constructions | 140 148.00 | 86 519.00 | 53 628.00 | 140 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 22 070.00 | 8 930.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 935.00 | 72 073.00 | 27 862.00 | 99 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 801.00 | 274 882.00 | 90 919.00 | 365 801.00 |
BT Marchandises | 401 528.00 | | 401 528.00 | 401 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 843.00 | 77 519.00 | 155 324.00 | 232 843.00 |
BZ Autres créances | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
CF Disponibilités | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 101.00 | 77 519.00 | 659 582.00 | 737 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 902.00 | 352 401.00 | 750 501.00 | 1 102 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
DH Report à nouveau | -58 055.00 | | | -58 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 437.00 | -58 055.00 | | 47 437.00 |
DL TOTAL (I) | 127 260.00 | 79 822.00 | | 127 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 852.00 | 35 496.00 | | 11 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 650.00 | 536 730.00 | | 503 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 365.00 | 60 056.00 | | 86 365.00 |
EA Autres dettes | 2 294.00 | 8 360.00 | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 240.00 | 659 722.00 | | 623 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 500.00 | 739 544.00 | | 750 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 240.00 | 648 069.00 | | 623 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 465.00 | | 3 646.00 | 363 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 365 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 356 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 277.00 | | 534.00 | 8 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 158.00 | | 3 112.00 | 355 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 799.00 | 18 198.00 | 1 115.00 | 257 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 277.00 | 65.00 | | 8 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 522.00 | 18 133.00 | 1 115.00 | 249 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 560.00 | 9 959.00 | | 67 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 560.00 | 9 959.00 | | 67 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 560.00 | 9 959.00 | | 67 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 651.00 | 503 651.00 | | 503 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 128 191.00 | 128 191.00 | | 128 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 652.00 | 104 652.00 | | 104 652.00 |
VB T. V. A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VI Groupe et associés | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 653.00 | 254 623.00 | 30.00 | 254 653.00 |
VW T.V.A. | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 241.00 | 623 241.00 | | 623 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |