| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 393.00 | 2 440.00 | 1 953.00 | 4 393.00 |
AH Fonds commercial | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 536.00 | 22 705.00 | 8 831.00 | 31 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 607.00 | 29 173.00 | 67 434.00 | 96 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BT Marchandises | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CF Disponibilités | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 975.00 | | 48 975.00 | 48 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 581.00 | 29 173.00 | 116 408.00 | 145 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 31 729.00 | 33 413.00 | | 31 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 141.00 | -1 684.00 | | 8 141.00 |
DL TOTAL (I) | 39 979.00 | 31 839.00 | | 39 979.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | 26.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 018.00 | 11 045.00 | | 7 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 147.00 | 23 240.00 | | 28 147.00 |
EA Autres dettes | 3 659.00 | 8 990.00 | | 3 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 429.00 | 76 603.00 | | 76 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 408.00 | 108 442.00 | | 116 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 040.00 | 70 230.00 | | 74 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 822.00 | | 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 674.00 | |
GE Autres charges | | | 5 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 301.00 | -1 333.00 | | -1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 326.00 | 151 105.00 | | 144 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 186.00 | 152 790.00 | | 136 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 141.00 | -1 684.00 | | 8 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 499.00 | 5 674.00 | | 23 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 992.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 051.00 | 4 682.00 | | 22 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 018.00 | 4 630.00 | 2 389.00 | 7 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 706.00 | 37 656.00 | 50.00 | 37 706.00 |
VW T.V.A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 429.00 | 74 040.00 | 2 389.00 | 76 429.00 |