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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 813.00 | | 112 813.00 | 112 813.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 382.00 | 132 701.00 | 10 681.00 | 143 382.00 |
040 Immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 471.00 | 134 285.00 | 125 186.00 | 259 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
072 Créances – Autres | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
084 Disponibilités | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 787.00 | | 52 787.00 | 52 787.00 |
110 Total général Actif | 312 258.00 | 134 285.00 | 177 973.00 | 312 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 548.00 | 13 953.00 | | 11 548.00 |
214 Production vendue de biens – France | 310 201.00 | 308 205.00 | | 310 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 619.00 | 1 576.00 | | 1 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
230 Autres produits | 806.00 | 1 425.00 | | 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 306.00 | 325 159.00 | | 328 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 311.00 | 7 743.00 | | 6 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 013.00 | 88 789.00 | | 90 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 042.00 | 905.00 | | 1 042.00 |
242 Autres charges externes. | 82 254.00 | 42 502.00 | | 82 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | 2 507.00 | | 3 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 291.00 | 121 693.00 | | 107 291.00 |
252 Charges sociales | 31 226.00 | 44 140.00 | | 31 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 623.00 | 2 804.00 | | 2 623.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 055.00 | 311 089.00 | | 324 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 251.00 | 14 070.00 | | 4 251.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | 153.00 | | 181.00 |
290 Produits exceptionnels | | 580.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 929.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 464.00 | 13 874.00 | | 5 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 668.00 | | | 248 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101.00 | | | 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |