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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 060.00 | 112 344.00 | 76 715.00 | 189 060.00 |
040 Immobilisations financières | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 258.00 | 112 344.00 | 170 913.00 | 283 258.00 |
060 Stock marchandises | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 351.00 | | 94 351.00 | 94 351.00 |
072 Créances – Autres | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
084 Disponibilités | 164 677.00 | | 164 677.00 | 164 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 111.00 | | 299 111.00 | 299 111.00 |
110 Total général Actif | 582 368.00 | 112 344.00 | 470 024.00 | 582 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 278 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 592.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 666.00 | | | 249 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 233.00 | | | 160 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 684.00 | | | 92 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |