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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 784.00 | 1 932.00 | 6 851.00 | 8 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 762.00 | 41 906.00 | 5 857.00 | 47 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 817.00 | 43 838.00 | 12 979.00 | 56 817.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 214.00 | | 523 214.00 | 523 214.00 |
BZ Autres créances | 86 438.00 | | 86 438.00 | 86 438.00 |
CF Disponibilités | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 442.00 | | 655 442.00 | 655 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 259.00 | 43 838.00 | 668 421.00 | 712 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 216 268.00 | 203 537.00 | | 216 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 488.00 | 12 731.00 | | 28 488.00 |
DL TOTAL (I) | 286 007.00 | 257 518.00 | | 286 007.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 328.00 | 12 603.00 | | 13 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 094.00 | 25 578.00 | | 173 094.00 |
EA Autres dettes | 195 992.00 | 171 223.00 | | 195 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 414.00 | 209 405.00 | | 382 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 421.00 | 466 923.00 | | 668 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 632.00 | 145 917.00 | | 352 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 363.00 | | 9 601.00 | 58 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 146.00 | 56 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 400.00 | 8 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 746.00 | 47 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 756.00 | | 7 428.00 | 8 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 336.00 | | 2 173.00 | 49 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 111.00 | 3 874.00 | 11 146.00 | 51 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 255.00 | 1 078.00 | 7 400.00 | 8 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 856.00 | 2 796.00 | 3 746.00 | 42 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 094.00 | 173 094.00 | | 173 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 085.00 | 130 085.00 | | 130 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 907.00 | 36 125.00 | 29 782.00 | 65 907.00 |
UX Autres créances clients | 523 215.00 | 523 215.00 | | 523 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 438.00 | 86 438.00 | | 86 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 912.00 | 613 912.00 | | 613 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 415.00 | 352 632.00 | 29 782.00 | 382 415.00 |