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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974.00 | 1 427.00 | 547.00 | 1 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 312.00 | 108 131.00 | 128 179.00 | 236 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 286.00 | 109 558.00 | 134 727.00 | 244 286.00 |
BT Marchandises | 538 600.00 | | 538 600.00 | 538 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 756.00 | | 414 756.00 | 414 756.00 |
BZ Autres créances | 147 244.00 | | 147 244.00 | 147 244.00 |
CF Disponibilités | 170 075.00 | | 170 075.00 | 170 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 537.00 | | 1 281 537.00 | 1 281 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 824.00 | 109 558.00 | 1 416 265.00 | 1 525 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 466 154.00 | 142 691.00 | | 466 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 152.00 | 323 463.00 | | 142 152.00 |
DL TOTAL (I) | 720 507.00 | 578 354.00 | | 720 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 605.00 | 507 597.00 | | 458 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 675.00 | 6 113.00 | | 4 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 313.00 | 50 832.00 | | 158 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 044.00 | 148 848.00 | | 74 044.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 506.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 758.00 | 713 898.00 | | 695 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 265.00 | 1 292 253.00 | | 1 416 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 152.00 | 206 301.00 | | 237 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 257.00 | | 9 029.00 | 235 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 701.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 257.00 | | 9 029.00 | 229 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 108.00 | 25 451.00 | | 84 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 108.00 | 25 451.00 | | 84 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 314.00 | 158 314.00 | | 158 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 414 756.00 | 414 756.00 | | 414 756.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 553.00 | 146 553.00 | | 146 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 863.00 | 572 863.00 | | 572 863.00 |
VW T.V.A. | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 153.00 | 237 153.00 | | 237 153.00 |