| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 480 000.00 | 224 746.00 | 255 253.00 | 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 190.00 | 227 937.00 | 275 253.00 | 503 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BZ Autres créances | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 599 502.00 | | 5 599 502.00 | 5 599 502.00 |
CF Disponibilités | 284 551.00 | | 284 551.00 | 284 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 931 806.00 | 33 494.00 | 5 931 806.00 | 5 931 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 434 997.00 | 261 431.00 | 6 207 060.00 | 6 434 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 461 888.00 | | | 5 461 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
DL TOTAL (I) | 6 022 620.00 | | | 6 022 620.00 |
DP Provisions pour risques | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 585.00 | | | 141 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 944.00 | | | 150 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 207 060.00 | | | 6 207 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 944.00 | | | 150 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 034.00 | | 280 034.00 | 280 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 034.00 | | 280 034.00 | 280 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 799.00 | | | 285 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 066.00 | | | 275 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 190.00 | | | 503 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 190.00 | | | 503 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 937.00 | 24 000.00 | | 203 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 937.00 | 24 000.00 | | 203 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 494.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VI Groupe et associés | 130 093.00 | 130 093.00 | | 130 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 944.00 | 150 944.00 | | 150 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
ST Autres comptes | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
ZE Dividendes | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 173.00 | | | 22 173.00 |