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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 708.00 | 49 020.00 | 8 688.00 | 57 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 526.00 | 44 962.00 | 9 564.00 | 54 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 786.00 | 115 053.00 | 63 732.00 | 178 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 504.00 | 209 036.00 | 125 468.00 | 334 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 777.00 | 49 587.00 | 618 190.00 | 667 777.00 |
BZ Autres créances | 297 368.00 | | 297 368.00 | 297 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CF Disponibilités | 635 368.00 | | 635 368.00 | 635 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 045.00 | 49 587.00 | 1 575 458.00 | 1 625 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 549.00 | 258 623.00 | 1 700 926.00 | 1 959 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 600.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 483 128.00 | 403 011.00 | | 483 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 098.00 | 172 517.00 | | 271 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 226.00 | 876 128.00 | | 1 057 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 653.00 | 341 151.00 | | 24 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 402.00 | 46 242.00 | | 35 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 194.00 | 290 973.00 | | 248 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 189.00 | 193 075.00 | | 233 189.00 |
EA Autres dettes | 27 037.00 | 76 917.00 | | 27 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 701.00 | 948 359.00 | | 643 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 926.00 | 1 824 487.00 | | 1 700 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 2 148 254.00 | | 2 148 254.00 | 2 148 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 484.00 | | 2 148 484.00 | 2 148 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 587.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 740.00 | 9 139.00 | | 3 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 781.00 | 1 550.00 | | 10 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 521.00 | 10 688.00 | | 14 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 695.00 | -10 688.00 | | 23 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 752.00 | 21 713.00 | | 57 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 217.00 | 1 733 395.00 | | 2 252 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 119.00 | 1 560 877.00 | | 1 981 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 098.00 | 172 517.00 | | 271 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 272.00 | 37 316.00 | 1 552.00 | 173 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 541.00 | 7 479.00 | | 41 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 731.00 | 29 837.00 | 1 552.00 | 131 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 781.00 | 49 587.00 | 38 781.00 | 38 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 781.00 | 49 587.00 | 38 781.00 | 38 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 194.00 | 248 194.00 | | 248 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 189.00 | 233 189.00 | | 233 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 225.00 | 75 225.00 | | 75 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 653.00 | 16 524.00 | 8 129.00 | 24 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980 705.00 | 980 705.00 | | 980 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 941.00 | 980 705.00 | 11 236.00 | 991 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 299.00 | 600 170.00 | 8 129.00 | 608 299.00 |