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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 39 960.00 | 4 656.00 | 35 303.00 | 39 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 970.00 | 107 101.00 | 90 869.00 | 197 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 483.00 | 70 434.00 | 14 049.00 | 84 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 371.00 | 182 591.00 | 153 779.00 | 336 371.00 |
BT Marchandises | 137 549.00 | | 137 549.00 | 137 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 217.00 | 756.00 | 239 461.00 | 240 217.00 |
BZ Autres créances | 163 883.00 | | 163 883.00 | 163 883.00 |
CF Disponibilités | 38 674.00 | | 38 674.00 | 38 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 055.00 | 756.00 | 596 299.00 | 597 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 426.00 | 183 347.00 | 750 079.00 | 933 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 172 376.00 | | | 172 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 786.00 | | | 89 786.00 |
DL TOTAL (I) | 286 362.00 | | | 286 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 251.00 | | | 117 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 147.00 | | | 222 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 254.00 | | | 68 254.00 |
EA Autres dettes | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 716.00 | | | 463 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 079.00 | | | 750 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 475.00 | | | 366 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 149.00 | | 104 780.00 | 233 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558.00 | 336 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558.00 | 322 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 192.00 | | 104 780.00 | 219 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 961.00 | 27 634.00 | 4.00 | 154 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 561.00 | 27 634.00 | 4.00 | 154 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 756.00 | | | 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756.00 | | | 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756.00 | | | 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 147.00 | 222 147.00 | | 222 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 240 217.00 | 240 217.00 | | 240 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VC Groupe et associés | 143 292.00 | 143 292.00 | | 143 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 234.00 | 13 330.00 | 55 560.00 | 88 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 017.00 | 6 680.00 | 22 337.00 | 29 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 390.00 | 420 832.00 | 1 558.00 | 422 390.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 717.00 | 366 476.00 | 77 897.00 | 463 717.00 |