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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 708.00 | 22 354.00 | 29 355.00 | 51 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 102.00 | 24 747.00 | 129 355.00 | 154 102.00 |
060 Stock marchandises | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
072 Créances – Autres | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
084 Disponibilités | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
110 Total général Actif | 174 912.00 | 24 747.00 | 150 165.00 | 174 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 986.00 | 288 766.00 | | 312 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 077.00 | 22 425.00 | | 18 077.00 |
230 Autres produits | 217.00 | 5 752.00 | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 280.00 | 316 943.00 | | 331 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 137.00 | 170 580.00 | | 200 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 932.00 | 165.00 | | -3 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -650.00 | | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 33 572.00 | 37 161.00 | | 33 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 227.00 | 4 994.00 | | 6 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 951.00 | 64 187.00 | | 65 951.00 |
252 Charges sociales | 29 989.00 | 24 017.00 | | 29 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 234.00 | 3 149.00 | | 5 234.00 |
262 Autres charges | 649.00 | 726.00 | | 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 177.00 | 304 979.00 | | 337 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 897.00 | 11 964.00 | | -5 897.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | 120.00 | | 130.00 |
294 Charges financières | 2 150.00 | 2 910.00 | | 2 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 382.00 | 1 999.00 | | 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 021.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 299.00 | 6 154.00 | | -8 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 123.00 | | | 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 880.00 | | | 141 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 112.00 | | | 66 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 321.00 | | | 46 321.00 |