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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 354.00 | 5 136.00 | 5 219.00 | 10 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 649.00 | 15 430.00 | 5 219.00 | 20 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 756.00 | 9 903.00 | 126 853.00 | 136 756.00 |
BZ Autres créances | 93 060.00 | | 93 060.00 | 93 060.00 |
CF Disponibilités | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 641.00 | 9 903.00 | 385 738.00 | 395 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 290.00 | 25 333.00 | 390 957.00 | 416 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 70 992.00 | 45 936.00 | | 70 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 223.00 | 25 057.00 | | 25 223.00 |
DL TOTAL (I) | 105 015.00 | 79 792.00 | | 105 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 655.00 | 53 659.00 | | 35 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 993.00 | 5 003.00 | | 4 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 458.00 | 119 078.00 | | 81 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 083.00 | 75 379.00 | | 109 083.00 |
EA Autres dettes | 7 805.00 | 12 868.00 | | 7 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 949.00 | 20 471.00 | | 46 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 942.00 | 314 887.00 | | 285 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 957.00 | 394 680.00 | | 390 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 675.00 | | 4 973.00 | 15 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 675.00 | | 4 973.00 | 15 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 799.00 | 1 631.00 | | 13 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 799.00 | 1 631.00 | | 13 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 436.00 | | 8 533.00 | 18 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 436.00 | | 8 533.00 | 18 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 436.00 | | 8 533.00 | 18 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
UX Autres créances clients | 126 207.00 | 126 207.00 | | 126 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VB T. V. A. | 87 321.00 | 87 321.00 | | 87 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 631.00 | 18 275.00 | 17 356.00 | 35 631.00 |
VI Groupe et associés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 713.00 | 237 713.00 | | 237 713.00 |
VW T.V.A. | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 942.00 | 268 586.00 | 17 356.00 | 285 942.00 |