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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 124 385.00 | 63 734.00 | 60 651.00 | 124 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 759.00 | 64 656.00 | 15 103.00 | 79 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 000.00 | 140 065.00 | 20 935.00 | 161 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 945.00 | 268 962.00 | 127 982.00 | 396 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 624.00 | | 46 624.00 | 46 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 619.00 | | 129 619.00 | 129 619.00 |
BZ Autres créances | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CF Disponibilités | 199 697.00 | | 199 697.00 | 199 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 249.00 | | 402 249.00 | 402 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 194.00 | 268 962.00 | 530 231.00 | 799 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 372.00 | 197 027.00 | | 237 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 385.00 | 40 345.00 | | 90 385.00 |
DL TOTAL (I) | 338 758.00 | 248 372.00 | | 338 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 616.00 | 58 319.00 | | 45 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005.00 | 28 461.00 | | 2 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 470.00 | 60 234.00 | | 84 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 092.00 | 23 834.00 | | 46 092.00 |
EA Autres dettes | 13 289.00 | 5 339.00 | | 13 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 473.00 | 176 188.00 | | 191 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 231.00 | 424 561.00 | | 530 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 946.00 | 130 630.00 | | 158 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
FG Production vendue services | 637 139.00 | | 637 139.00 | 637 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 342.00 | | 648 342.00 | 648 342.00 |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 931.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 926.00 | 2 998.00 | | 29 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 107.00 | 596 456.00 | | 649 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 722.00 | 556 110.00 | | 558 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 385.00 | 40 345.00 | | 90 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 943.00 | | 2.00 | 396 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 146.00 | | | 365 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 2.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 031.00 | 25 932.00 | | 243 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 284.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 808.00 | 25 648.00 | | 242 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 129 620.00 | | | 129 620.00 |
VB T. V. A. | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VC Groupe et associés | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 542.00 | 13 014.00 | 32 528.00 | 45 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 995.00 | 155 995.00 | | 155 995.00 |
VW T.V.A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 474.00 | 158 946.00 | 32 528.00 | 191 474.00 |