| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 441.00 | 4 256.00 | 1 186.00 | 5 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 509.00 | 4 256.00 | 9 254.00 | 13 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 310.00 | | 356 310.00 | 356 310.00 |
BZ Autres créances | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
CF Disponibilités | 143 899.00 | | 143 899.00 | 143 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 570.00 | | 531 570.00 | 531 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 079.00 | 4 256.00 | 540 823.00 | 545 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 702.00 | 207 610.00 | | 218 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 366.00 | 11 092.00 | | 24 366.00 |
DL TOTAL (I) | 254 069.00 | 229 702.00 | | 254 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 421.00 | 17 838.00 | | 5 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 566.00 | 192 670.00 | | 102 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 030.00 | 222 043.00 | | 174 030.00 |
EA Autres dettes | 4 737.00 | 480.00 | | 4 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 755.00 | 433 032.00 | | 286 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 823.00 | 662 734.00 | | 540 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 048.00 | | 1 612 048.00 | 1 612 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 048.00 | | 1 612 048.00 | 1 612 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 274.00 | 15.00 | | 2 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 107.00 | 15.00 | | 18 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 1 077.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 1 077.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 078.00 | -1 062.00 | | 18 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 2 027.00 | | 3 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 041.00 | 1 857 535.00 | | 1 633 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 675.00 | 1 846 443.00 | | 1 608 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 366.00 | 11 092.00 | | 24 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 351.00 | 13 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 851.00 | 5 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 307.00 | 1 299.00 | 28 351.00 | 31 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 807.00 | 1 299.00 | 26 851.00 | 29 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 566.00 | 102 566.00 | | 102 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 320.00 | 88 320.00 | | 88 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
UX Autres créances clients | 356 310.00 | | | 356 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VB T. V. A. | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
VI Groupe et associés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 739.00 | 387 671.00 | 8 068.00 | 395 739.00 |
VW T.V.A. | 66 075.00 | 66 075.00 | | 66 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 755.00 | 286 755.00 | | 286 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |