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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 165.00 | 8 029.00 | 3 136.00 | 11 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 073.00 | 41 781.00 | 2 292.00 | 44 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 615.00 | 144 808.00 | 144 808.00 | 289 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 753.00 | 194 618.00 | 155 135.00 | 349 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 721.00 | 2 077.00 | 421 645.00 | 423 721.00 |
BZ Autres créances | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
CF Disponibilités | 160 327.00 | | 160 327.00 | 160 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 286.00 | 2 077.00 | 659 209.00 | 661 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 039.00 | 196 695.00 | 814 344.00 | 1 011 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 150.00 | | 4 151.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 582.00 | 83 312.00 | | 91 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 543.00 | 8 270.00 | | -53 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 954.00 | | |
DL TOTAL (I) | 87 539.00 | 142 037.00 | | 87 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 746.00 | 96 087.00 | | 186 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 2 187.00 | | 1 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 500.00 | 73 930.00 | | 127 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 746.00 | 158 494.00 | | 170 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 749.00 | 81 343.00 | | 230 749.00 |
EA Autres dettes | 8 808.00 | 6 670.00 | | 8 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 805.00 | 418 713.00 | | 726 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 344.00 | 560 749.00 | | 814 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 162 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 162 316.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 165.00 | |
GE Autres charges | | | 13 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 954.00 | 2 662.00 | | 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | 2 662.00 | | 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 602.00 | 1 651.00 | | 11 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 602.00 | 2 117.00 | | 11 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 647.00 | 544.00 | | -10 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 315.00 | 1 500 332.00 | | 1 211 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 858.00 | 1 492 061.00 | | 1 264 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 543.00 | 8 270.00 | | -53 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 017.00 | | 17 281.00 | 348 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 545.00 | 349 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 235.00 | 11 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 311.00 | 333 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 717.00 | | 17 281.00 | 324 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 998.00 | 26 165.00 | 15 545.00 | 183 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 597.00 | 2 667.00 | 7 235.00 | 12 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 401.00 | 23 498.00 | 8 311.00 | 171 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 746.00 | 170 746.00 | | 170 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 061.00 | 159 061.00 | | 159 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 421 365.00 | 421 365.00 | | 421 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VC Groupe et associés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 746.00 | 25 918.00 | 160 828.00 | 186 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 767.00 | | | 103 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 111.00 | 470 361.00 | 750.00 | 471 111.00 |
VW T.V.A. | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 305.00 | 438 477.00 | 160 828.00 | 599 305.00 |