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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656.00 | 2 391.00 | 265.00 | 2 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 554.00 | 36 153.00 | 20 400.00 | 56 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 884.00 | | 72 884.00 | 72 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 207.00 | 41 595.00 | 107 613.00 | 149 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 163.00 | | 98 163.00 | 98 163.00 |
BZ Autres créances | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 208.00 | | 87 208.00 | 87 208.00 |
CF Disponibilités | 310 712.00 | | 310 712.00 | 310 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 116.00 | | 514 116.00 | 514 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 323.00 | 41 595.00 | 621 729.00 | 663 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 558 718.00 | 526 135.00 | | 558 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 328.00 | 32 583.00 | | -84 328.00 |
DL TOTAL (I) | 529 389.00 | 613 717.00 | | 529 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 422.00 | 37 621.00 | | 17 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 444.00 | 163 176.00 | | 74 444.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 43.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 340.00 | 201 339.00 | | 92 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 729.00 | 815 057.00 | | 621 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 340.00 | 201 339.00 | | 92 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 962.00 | | 7 356.00 | 172 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 111.00 | 86 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 111.00 | 149 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 421.00 | | 3 789.00 | 55 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 491.00 | | 3 567.00 | 114 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 056.00 | 7 539.00 | | 34 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 006.00 | 7 539.00 | | 31 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 884.00 | 30 000.00 | 42 884.00 | 72 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
UX Autres créances clients | 98 163.00 | 98 163.00 | | 98 163.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 803.00 | 146 195.00 | 51 608.00 | 197 803.00 |
VW T.V.A. | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 340.00 | 92 340.00 | | 92 340.00 |