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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 380.00 | 389 197.00 | 316 183.00 | 705 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 419.00 | 23 656.00 | 5 763.00 | 29 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 058.00 | 422 397.00 | 324 662.00 | 747 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 454.00 | 5 355.00 | 1 717 099.00 | 1 722 454.00 |
BZ Autres créances | 249 350.00 | | 249 350.00 | 249 350.00 |
CF Disponibilités | 631 020.00 | | 631 020.00 | 631 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 652.00 | 5 355.00 | 2 610 297.00 | 2 615 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 710.00 | 427 752.00 | 2 934 959.00 | 3 362 710.00 |
CU Autres participations | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 550.00 | | | 148 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 537 713.00 | | | 537 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 871.00 | | | 155 871.00 |
DL TOTAL (I) | 842 134.00 | | | 842 134.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 556.00 | | | 446 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 182.00 | | | 961 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 515.00 | | | 342 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 123.00 | | | 289 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 824.00 | | | 2 077 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 959.00 | | | 2 934 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 347.00 | | | 1 724 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 423 726.00 | | 6 423 726.00 | 6 423 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 423 726.00 | | 6 423 726.00 | 6 423 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 472 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 020 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 626.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 335 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 682.00 | | | 43 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 499 795.00 | | | 6 499 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 343 924.00 | | | 6 343 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 871.00 | | | 155 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 426.00 | | 234 633.00 | 512 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 166.00 | | 234 633.00 | 500 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 472.00 | 51 925.00 | | 370 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 928.00 | 51 925.00 | | 360 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 074.00 | 3 626.00 | 5 345.00 | 7 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 074.00 | 3 626.00 | 5 345.00 | 7 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 074.00 | 3 626.00 | 5 345.00 | 7 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 626.00 | 5 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 182.00 | 961 182.00 | | 961 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 123.00 | 289 123.00 | | 289 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 026.00 | 1 716 026.00 | | 1 716 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VB T. V. A. | 233 915.00 | 233 915.00 | | 233 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 556.00 | 93 079.00 | 353 477.00 | 446 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 092.00 | 1 984 632.00 | 460.00 | 1 985 092.00 |
VW T.V.A. | 302 810.00 | 302 810.00 | | 302 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 824.00 | 1 724 347.00 | 353 477.00 | 2 077 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |