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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 419.00 | 7 300.00 | 770 119.00 | 777 419.00 |
BZ Autres créances | 2 021 574.00 | | 2 021 574.00 | 2 021 574.00 |
CF Disponibilités | 576 542.00 | | 576 542.00 | 576 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 631.00 | 7 300.00 | 3 371 331.00 | 3 378 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 631.00 | 7 300.00 | 3 371 331.00 | 3 378 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 097.00 | 543 388.00 | | 823 097.00 |
DL TOTAL (I) | 955 097.00 | 675 388.00 | | 955 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 382.00 | 11 104.00 | | 4 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 382.00 | 11 104.00 | | 4 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 387.00 | 339 774.00 | | 1 576 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 577.00 | 260 335.00 | | 192 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 934.00 | 194 132.00 | | 313 934.00 |
EA Autres dettes | 34 955.00 | 30 738.00 | | 34 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 852.00 | 824 980.00 | | 2 411 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 331.00 | 1 511 472.00 | | 3 371 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 165 160.00 | | 4 165 160.00 | 4 165 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 160.00 | | 4 165 160.00 | 4 165 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 174 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 160.00 | 25 230.00 | | 6 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 41 626.00 | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 41 626.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 233.00 | -16 396.00 | | 5 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 964.00 | 19 480.00 | | 58 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 561.00 | 188 822.00 | | 261 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 093.00 | 3 379 068.00 | | 4 185 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 996.00 | 2 835 681.00 | | 3 361 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 097.00 | 543 388.00 | | 823 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 577.00 | 192 577.00 | | 192 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 646.00 | 137 646.00 | | 137 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 470.00 | 124 470.00 | | 124 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
UX Autres créances clients | 770 119.00 | 770 119.00 | | 770 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VC Groupe et associés | 2 004 388.00 | 2 004 388.00 | | 2 004 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 576 387.00 | 1 576 387.00 | | 1 576 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 977.00 | 50 977.00 | | 50 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 089.00 | 2 802 089.00 | | 2 802 089.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 852.00 | 2 411 852.00 | | 2 411 852.00 |