| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
BZ Autres créances | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 606 854.00 | | 606 854.00 | 606 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 611.00 | | 665 611.00 | 665 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 611.00 | | 680 611.00 | 680 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 605 108.00 | 631 108.00 | | 605 108.00 |
DH Report à nouveau | 390.00 | 17.00 | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 313.00 | 14 374.00 | | -2 313.00 |
DL TOTAL (I) | 660 685.00 | 702 998.00 | | 660 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 663.00 | 5 709.00 | | 4 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 33 824.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 732.00 | 15 095.00 | | 8 732.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 926.00 | 55 278.00 | | 19 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 611.00 | 758 276.00 | | 680 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 926.00 | 55 278.00 | | 19 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | 42.00 | | 2 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | 42.00 | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 648.00 | -41.00 | | -2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 484.00 | 28 400.00 | | 11 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 797.00 | 14 026.00 | | 13 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 313.00 | 14 374.00 | | -2 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
VC Groupe et associés | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VW T.V.A. | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |