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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 719.00 | 372 471.00 | 8 248.00 | 380 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 822.00 | 372 471.00 | 25 352.00 | 397 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 888.00 | 19 217.00 | 512 671.00 | 531 888.00 |
BZ Autres créances | 246 456.00 | | 246 456.00 | 246 456.00 |
CF Disponibilités | 269 983.00 | | 269 983.00 | 269 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 009.00 | 19 217.00 | 1 034 792.00 | 1 054 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 832.00 | 391 688.00 | 1 060 144.00 | 1 451 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 59 825.00 | 349 825.00 | | 59 825.00 |
DH Report à nouveau | 347 144.00 | 416 633.00 | | 347 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 455.00 | -69 489.00 | | 82 455.00 |
DL TOTAL (I) | 789 424.00 | 706 969.00 | | 789 424.00 |
DP Provisions pour risques | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 188.00 | 200 000.00 | | 45 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 074.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 375.00 | 91 620.00 | | 54 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 755.00 | 114 269.00 | | 68 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 474.00 | 90 594.00 | | 57 474.00 |
EA Autres dettes | 26 543.00 | 60 658.00 | | 26 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 335.00 | 581 216.00 | | 252 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 144.00 | 1 288 185.00 | | 1 060 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 201.00 | 9 270.00 | | 363 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 201.00 | 9 270.00 | | 363 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778 345.00 | 778 345.00 | | 778 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 449.00 | 778 345.00 | 17 104.00 | 795 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 960.00 | 197 960.00 | | 197 960.00 |