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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 423.00 | 24 816.00 | 607.00 | 25 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 400.00 | 3 037.00 | 10 363.00 | 13 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 181.00 | 49 109.00 | 29 072.00 | 78 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 047.00 | | 141 047.00 | 141 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 075.00 | 89 962.00 | 201 113.00 | 291 075.00 |
BT Marchandises | 377 428.00 | | 377 428.00 | 377 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 123.00 | 30 740.00 | 163 383.00 | 194 123.00 |
BZ Autres créances | 1 589 854.00 | | 1 589 854.00 | 1 589 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 706 787.00 | | 706 787.00 | 706 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 954.00 | 30 740.00 | 2 874 214.00 | 2 904 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 029.00 | 120 702.00 | 3 075 327.00 | 3 196 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 047.00 | | | 141 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
CU Autres participations | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 391 338.00 | 1 258 487.00 | | 1 391 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 774.00 | 332 851.00 | | 507 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 312.00 | 1 626 538.00 | | 1 934 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 040.00 | 532 288.00 | | 270 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 939.00 | 247 645.00 | | 555 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 903.00 | 192 544.00 | | 277 903.00 |
EA Autres dettes | 37 132.00 | 26 720.00 | | 37 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 014.00 | 999 197.00 | | 1 141 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 327.00 | 2 625 735.00 | | 3 075 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 768.00 | 999 197.00 | | 920 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 853.00 | 1 043.00 | | 1 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 338.00 | | 84 737.00 | 206 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 242.00 | | 3 339.00 | 88 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 673.00 | | 81 398.00 | 79 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 291.00 | 14 671.00 | | 75 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 138.00 | 678.00 | | 37 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 154.00 | 13 993.00 | | 38 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 387.00 | 17 697.00 | 2 344.00 | 15 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 387.00 | 17 697.00 | 2 344.00 | 15 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 387.00 | 17 697.00 | 2 344.00 | 15 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 697.00 | 2 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 939.00 | 555 939.00 | | 555 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 289.00 | 84 289.00 | | 84 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 047.00 | 141 047.00 | | 141 047.00 |
UX Autres créances clients | 149 059.00 | 149 059.00 | | 149 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
VB T. V. A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 187.00 | 47 940.00 | 220 247.00 | 268 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572 765.00 | 1 572 765.00 | | 1 572 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 787.00 | 1 901 722.00 | 45 064.00 | 1 946 787.00 |
VW T.V.A. | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 014.00 | 920 768.00 | 220 247.00 | 1 141 014.00 |