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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 369.00 | 10 369.00 | 30 000.00 | 40 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
084 Disponibilités | 1 390.00 | 1.00 | 1 390.00 | 1 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
110 Total général Actif | 62 895.00 | 10 369.00 | 52 526.00 | 62 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 57 262.00 | 83 095.00 | | 57 262.00 |
222 Production stockée | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
230 Autres produits | 1 236.00 | 372.00 | | 1 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 771.00 | 83 467.00 | | 68 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 787.00 | 38 158.00 | | 24 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 865.00 | 810.00 | | -2 865.00 |
242 Autres charges externes. | 13 663.00 | 13 828.00 | | 13 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | 2 951.00 | | 3 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 211.00 | 10 141.00 | | 15 211.00 |
252 Charges sociales | 14 157.00 | 15 047.00 | | 14 157.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 246.00 | 80 934.00 | | 68 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 525.00 | 2 532.00 | | 525.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 47.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 492.00 | 2 486.00 | | 492.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 369.00 | | | 40 369.00 |