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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 406.00 | 35 439.00 | 4 968.00 | 40 406.00 |
040 Immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 039.00 | 35 605.00 | 99 435.00 | 135 039.00 |
060 Stock marchandises | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
072 Créances – Autres | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
084 Disponibilités | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
110 Total général Actif | 158 789.00 | 35 605.00 | 123 184.00 | 158 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 457.00 | | | 111 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 490.00 | | | 112 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 63.00 | | | 63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
242 Autres charges externes. | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 236.00 | | | 77 236.00 |
252 Charges sociales | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
262 Autres charges | 286.00 | | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 495.00 | | | 121 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 005.00 | | | -9 005.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 437.00 | | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 274.00 | | | -10 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 565.00 | | | 134 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 475.00 | | | 475.00 |