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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 718.00 | | 1 201 718.00 | 1 201 718.00 |
BZ Autres créances | 275 902.00 | | 275 902.00 | 275 902.00 |
CF Disponibilités | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 037.00 | | 277 037.00 | 277 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 221.00 | | 1 479 221.00 | 1 479 221.00 |
CU Autres participations | 1 201 718.00 | | 1 201 718.00 | 1 201 718.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DG Autres réserves | 1 104 031.00 | 1 128 789.00 | | 1 104 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510.00 | -24 759.00 | | 1 510.00 |
DK Provisions réglementées | 88 933.00 | 88 933.00 | | 88 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 174.00 | 1 453 664.00 | | 1 455 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 036.00 | 59 301.00 | | 22 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 2 258.00 | | 1 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48.00 | 43.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 047.00 | 61 622.00 | | 24 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 221.00 | 1 515 286.00 | | 1 479 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 888.00 | 12 393.00 | | 8 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 378.00 | 37 151.00 | | 7 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 510.00 | -24 759.00 | | 1 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 718.00 | | | 1 201 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 718.00 | | | 1 201 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 933.00 | | | 88 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 933.00 | | | 88 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VC Groupe et associés | 275 025.00 | 275 025.00 | | 275 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 902.00 | 275 902.00 | | 275 902.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |