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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 119.00 | 495.00 | 615.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 136.00 | 11 917.00 | 1 219.00 | 13 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 927.00 | 264 537.00 | 219 390.00 | 483 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 678.00 | 276 573.00 | 250 105.00 | 526 678.00 |
BT Marchandises | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 277.00 | | 158 277.00 | 158 277.00 |
BZ Autres créances | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 419 501.00 | | 419 501.00 | 419 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 384.00 | | 740 384.00 | 740 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 063.00 | 276 573.00 | 990 489.00 | 1 267 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 515 987.00 | 498 738.00 | | 515 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 661.00 | 32 248.00 | | 14 661.00 |
DL TOTAL (I) | 641 048.00 | 641 387.00 | | 641 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 551.00 | 177 104.00 | | 137 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 170.00 | 55 398.00 | | 66 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 982.00 | 157 328.00 | | 92 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 736.00 | 48 979.00 | | 52 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 440.00 | 438 810.00 | | 349 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 489.00 | 1 080 198.00 | | 990 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 775.00 | 301 280.00 | | 251 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 263.00 | | 1 415.00 | 525 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | 615.00 | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 263.00 | | 800.00 | 496 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 102.00 | 92 470.00 | | 184 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 102.00 | 92 351.00 | | 184 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
UX Autres créances clients | 158 277.00 | | | 158 277.00 |
VB T. V. A. | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 551.00 | 39 885.00 | 97 665.00 | 137 551.00 |
VI Groupe et associés | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 278.00 | 210 278.00 | | 210 278.00 |
VW T.V.A. | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 440.00 | 251 775.00 | 97 665.00 | 349 440.00 |