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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 881.00 | 5 316.00 | 2 565.00 | 7 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 033.00 | 30 442.00 | 24 591.00 | 55 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 291.00 | | 259 291.00 | 259 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 564.00 | 35 758.00 | 548 807.00 | 584 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BZ Autres créances | 57 838.00 | | 57 838.00 | 57 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 250.00 | | 706 250.00 | 706 250.00 |
CF Disponibilités | 291 951.00 | | 291 951.00 | 291 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 619.00 | | 1 072 619.00 | 1 072 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 183.00 | 35 758.00 | 1 621 425.00 | 1 657 183.00 |
CU Autres participations | 223 250.00 | | 223 250.00 | 223 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 600.00 | | | 240 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 958 853.00 | | | 958 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 251.00 | | | -172 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 201.00 | | | 1 028 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 906.00 | | | 198 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
EA Autres dettes | 367 094.00 | | | 367 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 224.00 | | | 593 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 425.00 | | | 1 621 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 224.00 | | | 593 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 906.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171.00 | | | 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 833.00 | | | 61 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 833.00 | | | 61 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 735.00 | | | -59 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 359.00 | | | 191 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 251.00 | | | -172 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 625.00 | | 513 939.00 | 70 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 265.00 | | 284 939.00 | 37 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 360.00 | | 229 000.00 | 33 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 852.00 | 3 906.00 | | 31 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 852.00 | 3 906.00 | | 31 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 094.00 | 367 094.00 | | 367 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
VB T. V. A. | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 817.00 | 33 543.00 | 157 274.00 | 190 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 954.00 | 58 845.00 | 39 110.00 | 97 954.00 |
VW T.V.A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 224.00 | 435 950.00 | 157 274.00 | 593 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
ST Autres comptes | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340.00 | | | 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 410.00 | | | 52 410.00 |