| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 031.00 | 2 344.00 | 4 687.00 | 7 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 636.00 | 17 561.00 | 4 075.00 | 21 636.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 154 044.00 | | 154 044.00 | 154 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 800.00 | 19 905.00 | 173 896.00 | 193 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 037.00 | 2 848.00 | 406 188.00 | 409 037.00 |
BZ Autres créances | 380 891.00 | | 380 891.00 | 380 891.00 |
CF Disponibilités | 107 814.00 | | 107 814.00 | 107 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 799.00 | 2 848.00 | 912 951.00 | 915 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 600.00 | 22 753.00 | 1 086 847.00 | 1 109 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 608.00 | -7 353.00 | | 3 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 330.00 | 62 461.00 | | 69 330.00 |
DL TOTAL (I) | 139 437.00 | 70 108.00 | | 139 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | 1 956.00 | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 857.00 | 1 293 023.00 | | 654 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 033.00 | 198 655.00 | | 127 033.00 |
EA Autres dettes | 32 712.00 | 15 030.00 | | 32 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 829.00 | 178 188.00 | | 130 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 410.00 | 1 686 853.00 | | 947 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 847.00 | 1 756 961.00 | | 1 086 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 453 508.00 | | 3 453 508.00 | 3 453 508.00 |
FD Production vendue biens | -12 648.00 | 256 784.00 | 244 136.00 | -12 648.00 |
FG Production vendue services | 724 798.00 | 29 919.00 | 754 717.00 | 724 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 659.00 | 286 702.00 | 4 452 361.00 | 4 165 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 573 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 458.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 400 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 801.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | 1 782.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 782.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -981.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 407.00 | 22 773.00 | | 21 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 400.00 | 5 218 580.00 | | 4 506 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 071.00 | 5 156 119.00 | | 4 437 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 330.00 | 62 461.00 | | 69 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 532.00 | | 172 938.00 | 48 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 089.00 | 165 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 031.00 | 20 639.00 | 193 800.00 | 7 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 031.00 | 9 550.00 | 21 636.00 | 7 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 443.00 | | 774.00 | 37 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 089.00 | | 165 133.00 | 11 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 826.00 | 7 628.00 | 9 550.00 | 21 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 826.00 | 5 284.00 | 9 550.00 | 21 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 857.00 | 654 857.00 | | 654 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 829.00 | 130 829.00 | | 130 829.00 |
UP Prêts | 154 044.00 | | 154 044.00 | 154 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
UX Autres créances clients | 405 619.00 | 405 619.00 | | 405 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
VB T. V. A. | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 152.00 | 362 152.00 | | 362 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 119.00 | 804 568.00 | 168 551.00 | 973 119.00 |
VW T.V.A. | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 410.00 | 947 410.00 | | 947 410.00 |