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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 476 458.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 165.00 | |
AP Constructions | | | 387.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 86 380.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 317 142.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 637.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 896 169.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 559.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 440 458.00 | |
BZ Autres créances | | | 629 738.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 55 460.00 | |
CF Disponibilités | | | 510 553.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 198.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 648 967.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 545 136.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 910.00 | 353 910.00 | | 353 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 090.00 | 296 090.00 | | 296 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
DG Autres réserves | 979 265.00 | 926 704.00 | | 979 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 723.00 | 52 561.00 | | 179 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 379.00 | 1 664 656.00 | | 1 844 379.00 |
DP Provisions pour risques | 64 291.00 | 114 618.00 | | 64 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 613.00 | 9 635.00 | | 17 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 904.00 | 124 253.00 | | 81 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 720.00 | 317 812.00 | | 339 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 954.00 | 111 125.00 | | 105 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 707.00 | 163 003.00 | | 169 707.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 493.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 853.00 | 594 141.00 | | 618 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 136.00 | 2 383 050.00 | | 2 545 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 460.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 273 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 274 288.00 | |
FN Production immobilisée | | | 317 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 947.00 | 12 500.00 | | 30 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 447.00 | 12 500.00 | | 43 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 665.00 | 185.00 | | 12 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 055.00 | 21 422.00 | | 32 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 720.00 | 21 771.00 | | 44 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | -9 271.00 | | -1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 158.00 | -12 671.00 | | -13 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 043.00 | 1 642 732.00 | | 1 713 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 320.00 | 1 590 171.00 | | 1 533 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 723.00 | 52 561.00 | | 179 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828 028.00 | | 362 385.00 | 3 828 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 15 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 228.00 | 4 161 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 981 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 428.00 | 163 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 663 733.00 | | 318 142.00 | 3 663 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 341.00 | | 43 760.00 | 148 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 954.00 | | 484.00 | 15 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934 215.00 | 339 270.00 | 8 470.00 | 2 934 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873 161.00 | 314 950.00 | | 2 873 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 055.00 | 24 321.00 | 8 470.00 | 61 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 253.00 | 7 978.00 | 50 327.00 | 124 253.00 |
6T Sur comptes clients | 19 880.00 | | 11 980.00 | 19 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 880.00 | | 11 980.00 | 19 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 133.00 | 7 978.00 | 62 307.00 | 144 133.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 978.00 | 62 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 954.00 | 105 954.00 | | 105 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
UX Autres créances clients | 437 678.00 | 437 678.00 | | 437 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VB T. V. A. | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 720.00 | 41 333.00 | 298 386.00 | 339 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 708.00 | 90 708.00 | | 90 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 901.00 | | 515 901.00 | 515 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 932.00 | 574 394.00 | 526 538.00 | 1 100 932.00 |
VW T.V.A. | 94 939.00 | 94 939.00 | | 94 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 853.00 | 318 759.00 | 300 094.00 | 618 853.00 |