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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 596.00 | | 665 596.00 | 665 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 296.00 | 128 615.00 | 82 681.00 | 211 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 605.00 | 222 932.00 | 49 673.00 | 272 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 477.00 | 351 547.00 | 798 930.00 | 1 150 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
BZ Autres créances | 897 486.00 | | 897 486.00 | 897 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 078.00 | | 151 078.00 | 151 078.00 |
CF Disponibilités | 287 215.00 | | 287 215.00 | 287 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 567.00 | | 1 366 567.00 | 1 366 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 044.00 | 351 547.00 | 2 165 497.00 | 2 517 044.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 248 488.00 | 985 096.00 | | 1 248 488.00 |
DH Report à nouveau | -114 969.00 | -114 969.00 | | -114 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 667.00 | 263 392.00 | | 309 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 697.00 | 9 447.00 | | 9 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 684.00 | 1 151 766.00 | | 1 461 684.00 |
DP Provisions pour risques | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 276.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 600.00 | 481 802.00 | | 272 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 129.00 | 283 434.00 | | 155 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 373.00 | 262 391.00 | | 209 373.00 |
EA Autres dettes | 44 111.00 | 21 351.00 | | 44 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 580.00 | 20 850.00 | | 8 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 186.00 | 1 070 106.00 | | 690 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 497.00 | 2 235 499.00 | | 2 165 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 186.00 | 1 070 106.00 | | 690 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 276.00 | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 378 580.00 | | 3 378 580.00 | 3 378 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 378 580.00 | | 3 378 580.00 | 3 378 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 554.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 212 130.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 175.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 647.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 949.00 | 281.00 | | 22 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 610.00 | 1 630.00 | | 2 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 559.00 | 1 911.00 | | 25 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 539.00 | 1 911.00 | | 24 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 842.00 | 125 313.00 | | 109 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 071.00 | 3 305 107.00 | | 3 679 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 404.00 | 3 041 715.00 | | 3 369 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 667.00 | 263 392.00 | | 309 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 546.00 | | 21 303.00 | 1 140 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 371.00 | 1 150 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 371.00 | 483 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 596.00 | | | 665 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 970.00 | | 21 303.00 | 473 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 949.00 | 42 970.00 | 11 371.00 | 319 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 949.00 | 42 970.00 | 11 371.00 | 319 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
6T Sur comptes clients | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 417.00 | | 6 790.00 | 20 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 894.00 | 119 894.00 | | 119 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 129.00 | 155 129.00 | | 155 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 501.00 | 89 501.00 | | 89 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 182.00 | 88 182.00 | | 88 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VB T. V. A. | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VC Groupe et associés | 822 708.00 | 822 708.00 | | 822 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 152 706.00 | 152 706.00 | | 152 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 049.00 | 924 049.00 | | 924 049.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 186.00 | 690 186.00 | | 690 186.00 |