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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 809.00 | 35 396.00 | 18 413.00 | 53 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 300.00 | 155 771.00 | 43 529.00 | 199 300.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 610.00 | 191 167.00 | 100 443.00 | 291 610.00 |
060 Stock marchandises | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
084 Disponibilités | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 406.00 | | 76 406.00 | 76 406.00 |
110 Total général Actif | 368 016.00 | 191 167.00 | 176 848.00 | 368 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 616.00 | | | 234 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32.00 | | | 32.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
230 Autres produits | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 820.00 | | | 275 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 996.00 | | | -3 996.00 |
242 Autres charges externes. | 128 662.00 | | | 128 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 090.00 | | | 67 090.00 |
252 Charges sociales | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 796.00 | | | 279 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 975.00 | | | -3 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
294 Charges financières | 237.00 | | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 098.00 | | | -9 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 074.00 | | | 251 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |