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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
AH Fonds commercial | 92 155.00 | 92 155.00 | | 92 155.00 |
AP Constructions | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 718.00 | 147 183.00 | 83 535.00 | 230 718.00 |
AX Avances et acomptes | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 984.00 | 305 520.00 | 90 464.00 | 395 984.00 |
BP En cours de production de services | 65 644.00 | | 65 644.00 | 65 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 670.00 | 3 473.00 | 143 197.00 | 146 670.00 |
BZ Autres créances | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CF Disponibilités | 377 671.00 | | 377 671.00 | 377 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 174.00 | 3 473.00 | 596 701.00 | 600 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 158.00 | 308 994.00 | 687 164.00 | 996 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 882.00 | | | 70 882.00 |
DL TOTAL (I) | 110 846.00 | | | 110 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 032.00 | | | 318 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 348.00 | | | 121 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 038.00 | | | 122 038.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 319.00 | | | 576 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 164.00 | | | 687 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 864.00 | | | 330 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 972.00 | | 88 212.00 | 370 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 200.00 | 395 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 359.00 | 123 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 841.00 | 267 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 560.00 | | | 124 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 818.00 | | 88 212.00 | 240 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 563.00 | 23 516.00 | 29 559.00 | 311 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 560.00 | | 1 359.00 | 124 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 003.00 | 23 516.00 | 28 200.00 | 187 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
UX Autres créances clients | 142 502.00 | 142 502.00 | | 142 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 153.00 | 156 860.00 | 5 294.00 | 162 153.00 |