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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 729 213.00 | 543 047.00 | 186 166.00 | 729 213.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 739 230.00 | 543 047.00 | 196 183.00 | 739 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 314.00 | | 99 314.00 | 99 314.00 |
072 Créances – Autres | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
084 Disponibilités | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165 366.00 | | 165 366.00 | 165 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 314.00 | | 332 314.00 | 332 314.00 |
110 Total général Actif | 1 071 544.00 | 543 047.00 | 528 497.00 | 1 071 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 140.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 83 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 126.00 | | | 256 126.00 |
230 Autres produits | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 415.00 | | | 257 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 912.00 | | | 51 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 424.00 | | | -2 424.00 |
242 Autres charges externes. | 139 980.00 | | | 139 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 851.00 | | | -3 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 105 379.00 | | | 105 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
252 Charges sociales | 274.00 | | | 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
262 Autres charges | 492.00 | | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 134.00 | | | 255 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
294 Charges financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 97 433.00 | | | 97 433.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 635.00 | | | 635.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 687 047.00 | | | 687 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 450.00 | | | 97 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 76 605.00 | | | 76 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |