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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
AP Constructions | 23 346.00 | 5 385.00 | 17 962.00 | 23 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 251.00 | 57 239.00 | 3 013.00 | 60 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 122.00 | 393 799.00 | 70 323.00 | 464 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 720.00 | 471 220.00 | 299 500.00 | 770 720.00 |
BT Marchandises | 681 251.00 | 30 218.00 | 651 033.00 | 681 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 511.00 | 46 471.00 | 361 040.00 | 407 511.00 |
BZ Autres créances | 624 643.00 | | 624 643.00 | 624 643.00 |
CF Disponibilités | 233 389.00 | | 233 389.00 | 233 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 209.00 | 76 690.00 | 1 888 519.00 | 1 965 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 929.00 | 547 910.00 | 2 188 019.00 | 2 735 929.00 |
CU Autres participations | 192 863.00 | | 192 863.00 | 192 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 209 679.00 | 209 679.00 | | 209 679.00 |
DH Report à nouveau | 816 177.00 | 631 933.00 | | 816 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 359.00 | 184 244.00 | | 176 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 214.00 | 1 058 855.00 | | 1 235 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 192.00 | 76 677.00 | | 56 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 365.00 | 291 365.00 | | 291 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 633.00 | 613 580.00 | | 498 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 895.00 | 91 227.00 | | 89 895.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 12 992.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 805.00 | 1 085 841.00 | | 952 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 019.00 | 2 144 696.00 | | 2 188 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 757 100.00 | | 3 757 100.00 | 3 757 100.00 |
FG Production vendue services | 146 383.00 | | 146 383.00 | 146 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 484.00 | | 3 903 484.00 | 3 903 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 956 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 842 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 119.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 124.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 499.00 | 661.00 | | 11 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 506.00 | 1.00 | | 6 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 004.00 | 662.00 | | 18 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 311.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 495.00 | 311.00 | | 6 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 509.00 | 351.00 | | 11 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 834.00 | 74 660.00 | | 63 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 187.00 | 3 642 625.00 | | 3 977 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 828.00 | 3 458 382.00 | | 3 800 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 359.00 | 184 244.00 | | 176 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 243.00 | | 26 988.00 | 766 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | | 208 203.00 | 4 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 095.00 | 18 416.00 | 770 720.00 | 4 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 801.00 | 14 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 616.00 | 547 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 538.00 | | 18 798.00 | 538 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 108.00 | | 8 190.00 | 204 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 538.00 | 28 611.00 | 11 929.00 | 454 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 093.00 | 18.00 | 2 313.00 | 17 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 446.00 | 28 593.00 | 9 616.00 | 437 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
6T Sur comptes clients | 28 056.00 | 22 119.00 | 3 704.00 | 28 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 275.00 | 22 119.00 | 3 704.00 | 58 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 275.00 | 22 119.00 | 3 704.00 | 58 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 119.00 | 3 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 633.00 | 498 633.00 | | 498 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
UX Autres créances clients | 348 520.00 | 348 520.00 | | 348 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VC Groupe et associés | 192 962.00 | 192 962.00 | | 192 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 678.00 | 20 560.00 | 35 118.00 | 55 678.00 |
VI Groupe et associés | 291 365.00 | 291 365.00 | | 291 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 535.00 | 421 535.00 | | 421 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 908.00 | 1 050 569.00 | 15 340.00 | 1 065 908.00 |
VW T.V.A. | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 453.00 | 903 335.00 | 35 118.00 | 938 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 764.00 | 19 263.00 | | 6 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 466.00 | 9 691.00 | | 3 466.00 |
ST Autres comptes | 280 337.00 | 241 735.00 | | 280 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 009.00 | 146 775.00 | | 207 009.00 |
YT Sous‐traitance | 122 509.00 | 82 433.00 | | 122 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 260.00 | 10 871.00 | | 13 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 024.00 | 30 134.00 | | 20 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 779 275.00 | 721 022.00 | | 779 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 645 905.00 | 590 751.00 | | 645 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 720.00 | 480 634.00 | | 625 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |