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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | 1 869.00 | 5.00 | 1 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 184.00 | 1 869.00 | 41 315.00 | 43 184.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CF Disponibilités | 135 928.00 | | 135 928.00 | 135 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 275.00 | | 138 275.00 | 138 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 458.00 | 1 869.00 | 179 589.00 | 181 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
CU Autres participations | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 185 970.00 | 200 199.00 | | 185 970.00 |
DH Report à nouveau | -99 161.00 | -99 161.00 | | -99 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 028.00 | -14 229.00 | | 37 028.00 |
DL TOTAL (I) | 164 537.00 | 127 509.00 | | 164 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 069.00 | 42 933.00 | | 7 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 952.00 | 6 137.00 | | 7 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 052.00 | 49 101.00 | | 15 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 589.00 | 176 610.00 | | 179 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 052.00 | 49 101.00 | | 15 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 635.00 | 2 765.00 | | 3 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 426.00 | 49 676.00 | | 56 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 397.00 | 63 905.00 | | 19 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 028.00 | -14 229.00 | | 37 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689.00 | 180.00 | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689.00 | 180.00 | | 1 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VW T.V.A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 053.00 | 59 856.00 | | 16 053.00 |
ST Autres comptes | 2 656.00 | 3 271.00 | | 2 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | 490.00 | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 508.00 | 490.00 | | 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 285.00 | 9 935.00 | | 11 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 954.00 | 5 840.00 | | 9 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 709.00 | 63 126.00 | | 18 709.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |