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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
AN Terrains | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
AP Constructions | 1 309 204.00 | 1 171 510.00 | 137 693.00 | 1 309 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 189.00 | 25 391.00 | 8 798.00 | 34 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 146.00 | 1 234 724.00 | 179 422.00 | 1 414 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 224.00 | | 162 224.00 | 162 224.00 |
BZ Autres créances | 58 994.00 | | 58 994.00 | 58 994.00 |
CF Disponibilités | 465 837.00 | | 465 837.00 | 465 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 987.00 | | 761 987.00 | 761 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 134.00 | 1 234 724.00 | 941 410.00 | 2 176 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 616 513.00 | 616 933.00 | | 616 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 324.00 | 199 579.00 | | 76 324.00 |
DL TOTAL (I) | 747 837.00 | 871 513.00 | | 747 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 956.00 | 10 166.00 | | 9 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 684.00 | 93 362.00 | | 107 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 677.00 | 122 515.00 | | 75 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 572.00 | 235 683.00 | | 193 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 410.00 | 1 107 197.00 | | 941 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 001.00 | | 1 203 001.00 | 1 203 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 001.00 | | 1 203 001.00 | 1 203 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 449.00 | |
GE Autres charges | | | 15 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 518.00 | 77 614.00 | | 27 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 972.00 | 1 298 326.00 | | 1 203 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 647.00 | 1 098 747.00 | | 1 127 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 324.00 | 199 579.00 | | 76 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 274.00 | 37 450.00 | | 1 197 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 014.00 | 37 450.00 | | 1 172 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 685.00 | 107 685.00 | | 107 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 677.00 | 75 677.00 | | 75 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 660.00 | 274 660.00 | | 274 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 591.00 | 274 660.00 | 32 931.00 | 307 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 573.00 | 193 573.00 | | 193 573.00 |