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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 5 288.00 | 270.00 | 5 558.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 297.00 | 151 144.00 | 252 153.00 | 403 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876 604.00 | 485 665.00 | 1 390 939.00 | 1 876 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 685.00 | 642 098.00 | 2 095 587.00 | 2 737 685.00 |
BT Marchandises | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BZ Autres créances | 48 507.00 | | 48 507.00 | 48 507.00 |
CF Disponibilités | 127 622.00 | | 127 622.00 | 127 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 634.00 | | 236 634.00 | 236 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 319.00 | 642 098.00 | 2 332 221.00 | 2 974 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 152.00 | 122 152.00 | | 122 152.00 |
DH Report à nouveau | -2 349 309.00 | -2 082 784.00 | | -2 349 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 761.00 | -266 525.00 | | -239 761.00 |
DL TOTAL (I) | -2 455 919.00 | -2 216 157.00 | | -2 455 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106 032.00 | 2 087 470.00 | | 2 106 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375 020.00 | 2 294 330.00 | | 2 375 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 424.00 | 4 639.00 | | 7 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 806.00 | 132 356.00 | | 167 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 040.00 | 79 881.00 | | 129 040.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 788 140.00 | 4 598 676.00 | | 4 788 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 221.00 | 2 382 519.00 | | 2 332 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 937 728.00 | 2 804 510.00 | | 2 937 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 59.00 | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 307.00 | | 24 378.00 | 2 713 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 737 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 279 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 283.00 | | | 455 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 524.00 | | 24 378.00 | 2 255 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 999.00 | 143 099.00 | | 498 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 711.00 | 143 099.00 | | 493 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 806.00 | 167 806.00 | | 167 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 040.00 | 129 040.00 | | 129 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332 115.00 | 2 332 115.00 | | 2 332 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 105 917.00 | 262 929.00 | 1 290 646.00 | 2 105 917.00 |
VI Groupe et associés | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 169.00 | | | 348 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 302.00 | | | 328 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 507.00 | 48 507.00 | | 48 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 764.00 | 80 264.00 | 2 500.00 | 82 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 780 716.00 | 2 937 728.00 | 1 290 646.00 | 4 780 716.00 |