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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 622.00 | 55 563.00 | 57 059.00 | 112 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 822.00 | 55 563.00 | 69 259.00 | 124 822.00 |
060 Stock marchandises | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
072 Créances – Autres | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
084 Disponibilités | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
110 Total général Actif | 150 184.00 | 55 563.00 | 94 622.00 | 150 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 486.00 | 447.00 | | 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 037.00 | 133 149.00 | | 154 037.00 |
230 Autres produits | 5 312.00 | 2 162.00 | | 5 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 835.00 | 135 758.00 | | 159 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 833.00 | | | -5 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 650.00 | 28 156.00 | | 37 650.00 |
242 Autres charges externes. | 61 729.00 | 80 053.00 | | 61 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | 430.00 | | 70.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 203.00 | 27 786.00 | | 28 203.00 |
252 Charges sociales | 7 538.00 | 5 573.00 | | 7 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 961.00 | 10 383.00 | | 10 961.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 155.00 | 152 390.00 | | 146 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 680.00 | -16 632.00 | | 13 680.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 367.00 | | |
294 Charges financières | 473.00 | 523.00 | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 193.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 208.00 | -15 980.00 | | 13 208.00 |