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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 1 760.00 | 1 568.00 | 3 329.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 75 113.00 | 30 908.00 | 44 205.00 | 75 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 201.00 | 120 021.00 | 50 180.00 | 170 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 705.00 | 117 474.00 | 35 230.00 | 152 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 764.00 | 270 166.00 | 276 598.00 | 546 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 323.00 | | 156 323.00 | 156 323.00 |
BN En cours de production de biens | 49 672.00 | | 49 672.00 | 49 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 441.00 | | 219 441.00 | 219 441.00 |
BZ Autres créances | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 189 225.00 | | 189 225.00 | 189 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 421.00 | | 625 421.00 | 625 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 186.00 | 270 166.00 | 902 020.00 | 1 172 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 262 430.00 | 243 315.00 | | 262 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 797.00 | 44 154.00 | | 61 797.00 |
DL TOTAL (I) | 484 008.00 | 447 250.00 | | 484 008.00 |
DP Provisions pour risques | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 980.00 | 166 510.00 | | 165 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 800.00 | 74 000.00 | | 76 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 709.00 | 36 828.00 | | 17 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 467.00 | 61 957.00 | | 74 467.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 854.00 | | | 42 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 811.00 | 340 296.00 | | 378 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 020.00 | 787 546.00 | | 902 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 246.00 | | 63 603.00 | 490 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 084.00 | 546 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 143 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 084.00 | 398 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 329.00 | | | 145 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 517.00 | | 63 588.00 | 339 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 399.00 | | 15.00 | 5 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 850.00 | 34 400.00 | 7 084.00 | 242 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | 600.00 | 2 000.00 | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 689.00 | 33 800.00 | 5 084.00 | 239 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 219 442.00 | 219 442.00 | | 219 442.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 981.00 | 55 384.00 | 98 956.00 | 165 981.00 |
VI Groupe et associés | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 056.00 | | | 56 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 348.00 | 229 182.00 | 2 166.00 | 231 348.00 |
VW T.V.A. | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 812.00 | 268 216.00 | 98 956.00 | 378 812.00 |