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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 615.00 | 12 467.00 | 148.00 | 12 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 176.00 | 35 252.00 | 14 924.00 | 50 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 041.00 | 47 719.00 | 18 321.00 | 66 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 594.00 | 5 347.00 | 87 247.00 | 92 594.00 |
BZ Autres créances | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
CF Disponibilités | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 292.00 | 5 347.00 | 167 945.00 | 173 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 333.00 | 53 066.00 | 186 267.00 | 239 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 56 046.00 | 111 275.00 | | 56 046.00 |
DH Report à nouveau | | -63 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 386.00 | 11 164.00 | | 14 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 764.00 | | |
DK Provisions réglementées | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
DL TOTAL (I) | 81 452.00 | 72 063.00 | | 81 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 431.00 | 2 570.00 | | 11 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 240.00 | 90.00 | | 13 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 572.00 | 24 731.00 | | 31 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 177.00 | 12 666.00 | | 19 177.00 |
EA Autres dettes | 18 720.00 | 1 196.00 | | 18 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 690.00 | 17 371.00 | | 8 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 815.00 | 58 624.00 | | 104 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 267.00 | 130 687.00 | | 186 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 800.00 | 58 624.00 | | 96 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 099.00 | | 365 099.00 | 365 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 099.00 | | 365 099.00 | 365 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 865.00 | 1 191.00 | | 1 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 277.00 | 6 681.00 | | 11 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 847.00 | 1 764.00 | | 3 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 124.00 | 8 445.00 | | 15 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 170.00 | 8 445.00 | | 12 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 579.00 | 403 843.00 | | 382 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 193.00 | 392 679.00 | | 368 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 386.00 | 11 164.00 | | 14 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 415.00 | | 13 882.00 | 68 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 256.00 | 66 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 256.00 | 62 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 167.00 | | 13 880.00 | 65 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | 2.00 | 3 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 649.00 | 5 326.00 | 16 256.00 | 58 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 649.00 | 5 326.00 | 16 256.00 | 58 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
6T Sur comptes clients | 4 483.00 | 1 339.00 | 475.00 | 4 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 483.00 | 1 339.00 | 475.00 | 4 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 802.00 | 1 339.00 | 475.00 | 7 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 339.00 | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 92 594.00 | | | 92 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 353.00 | 3 337.00 | 8 015.00 | 11 353.00 |
VI Groupe et associés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VP Divers | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 246.00 | 122 246.00 | | 122 246.00 |
VW T.V.A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 829.00 | 94 814.00 | 8 015.00 | 102 829.00 |