| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AP Constructions | 180 173.00 | 63 811.00 | 116 362.00 | 180 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 752.00 | 53 999.00 | 26 754.00 | 80 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 869.00 | 10 887.00 | 3 982.00 | 14 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 854.00 | 129 897.00 | 147 957.00 | 277 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BP En cours de production de services | 287 258.00 | | 287 258.00 | 287 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 821.00 | 4 985.00 | 201 836.00 | 206 821.00 |
BZ Autres créances | 43 503.00 | | 43 503.00 | 43 503.00 |
CF Disponibilités | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 791.00 | 4 985.00 | 586 806.00 | 591 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 645.00 | 134 882.00 | 734 763.00 | 869 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 536.00 | | | 536.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 266.00 | 28 092.00 | | 63 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 632.00 | 35 174.00 | | 50 632.00 |
DL TOTAL (I) | 119 398.00 | 68 766.00 | | 119 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 815.00 | 128 223.00 | | 107 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 987.00 | 12.00 | | 24 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 934.00 | 77 431.00 | | 400 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 488.00 | 48 467.00 | | 30 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 040.00 | 23 636.00 | | 46 040.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 364.00 | 277 770.00 | | 615 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 763.00 | 346 536.00 | | 734 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 091.00 | 171 447.00 | | 531 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 603 627.00 | | 603 627.00 | 603 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 627.00 | | 603 627.00 | 603 627.00 |
FM Production stockée | | | 205 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 985.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 1 182.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 1 182.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 268.00 | -1 182.00 | | 3 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 816.00 | 6 346.00 | | 12 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 531.00 | 523 386.00 | | 813 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 898.00 | 488 212.00 | | 762 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 632.00 | 35 174.00 | | 50 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 948.00 | 14 381.00 | | 14 948.00 |