| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 780.00 | 59 474.00 | 305.00 | 59 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 000.00 | 68 841.00 | 72 160.00 | 141 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BT Marchandises | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BZ Autres créances | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CF Disponibilités | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 366.00 | 68 841.00 | 101 525.00 | 170 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
DH Report à nouveau | -21 476.00 | -15 987.00 | | -21 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 162.00 | -5 489.00 | | 16 162.00 |
DL TOTAL (I) | 21 601.00 | 5 439.00 | | 21 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 359.00 | 45 642.00 | | 47 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 7 427.00 | | 4 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 217.00 | 26 000.00 | | 28 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 925.00 | 85 967.00 | | 79 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 525.00 | 91 406.00 | | 101 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 925.00 | 85 967.00 | | 79 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
FG Production vendue services | 170 591.00 | | 170 591.00 | 170 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 420.00 | | 181 420.00 | 181 420.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 420.00 | 201 490.00 | | 181 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 258.00 | 206 979.00 | | 165 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 162.00 | -5 489.00 | | 16 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 146.00 | | | 69 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 109.00 | 732.00 | | 68 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 109.00 | 732.00 | | 68 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VW T.V.A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 925.00 | 79 925.00 | | 79 925.00 |