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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 000.00 | 17 500.00 | 157 500.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 202.00 | 12 811.00 | 9 391.00 | 22 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 967.00 | 30 311.00 | 175 656.00 | 205 967.00 |
BT Marchandises | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 928.00 | | 159 928.00 | 159 928.00 |
BZ Autres créances | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 235 246.00 | | 235 246.00 | 235 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 456.00 | | 575 456.00 | 575 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 423.00 | 30 311.00 | 751 112.00 | 781 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | 313 763.00 | 264 856.00 | | 313 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 918.00 | 48 908.00 | | 38 918.00 |
DL TOTAL (I) | 384 031.00 | 345 113.00 | | 384 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426.00 | 18 346.00 | | 1 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 25 671.00 | | 7 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 129.00 | 149 234.00 | | 120 129.00 |
EA Autres dettes | 8 049.00 | 12 822.00 | | 8 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 773.00 | 75 600.00 | | 74 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 081.00 | 281 673.00 | | 367 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 112.00 | 626 786.00 | | 751 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 996.00 | 281 673.00 | | 211 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 423.00 | | 463 423.00 | 463 423.00 |
FG Production vendue services | 362 530.00 | | 362 530.00 | 362 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 953.00 | | 825 953.00 | 825 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 006.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 240.00 | 5 940.00 | | 3 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 19 814.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 7 524.00 | | 4 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 344.00 | 794 392.00 | | 831 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 426.00 | 745 484.00 | | 792 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 918.00 | 48 908.00 | | 38 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 072.00 | | 180 194.00 | 28 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | 8 765.00 | 2 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 299.00 | | 205 967.00 | 2 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 008.00 | | 5 194.00 | 17 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 305.00 | 22 006.00 | | 8 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 305.00 | 4 506.00 | | 8 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 773.00 | 74 773.00 | | 74 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
UX Autres créances clients | 159 928.00 | | | 159 928.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 565.00 | 181 847.00 | 3 717.00 | 185 565.00 |
VW T.V.A. | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 996.00 | 211 996.00 | 150 000.00 | 361 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 130.00 | 5 286.00 | | 5 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 986.00 | 33 979.00 | | 38 986.00 |
ST Autres comptes | 56 577.00 | 54 219.00 | | 56 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 297.00 | 19 721.00 | | 20 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 23 021.00 | 34 175.00 | | 23 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | 980.00 | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 095.00 | 6 266.00 | | 6 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 522.00 | 140 206.00 | | 137 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 017.00 | 18 280.00 | | 28 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 880.00 | 142 094.00 | | 138 880.00 |