| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AP Constructions | 62 014.00 | 61 316.00 | 698.00 | 62 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 898.00 | 5 018.00 | 2 880.00 | 7 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 827.00 | 908 393.00 | 209 434.00 | 1 117 827.00 |
BF Prêts | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 561.00 | 978 051.00 | 213 509.00 | 1 191 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 710.00 | | 95 710.00 | 95 710.00 |
BZ Autres créances | 162 123.00 | | 162 123.00 | 162 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 186 296.00 | | 2 186 296.00 | 2 186 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 102.00 | | 2 469 102.00 | 2 469 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 663.00 | 978 051.00 | 2 682 612.00 | 3 660 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 670 116.00 | 687 095.00 | | 670 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 927.00 | 283 021.00 | | 518 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 293.00 | 978 366.00 | | 1 197 293.00 |
DP Provisions pour risques | 66 001.00 | 64 739.00 | | 66 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 001.00 | 64 739.00 | | 66 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 950.00 | 431 100.00 | | 455 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 405.00 | 342 746.00 | | 217 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 701.00 | 496 871.00 | | 564 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
EA Autres dettes | 39 714.00 | 35 280.00 | | 39 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 330.00 | 117 017.00 | | 123 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 318.00 | 1 472 464.00 | | 1 419 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 612.00 | 2 515 568.00 | | 2 682 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 112 093.00 | | 6 112 093.00 | 6 112 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 112 093.00 | | 6 112 093.00 | 6 112 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 186 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 147 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 326 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 737.00 | 4 805.00 | | 2 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444.00 | 89.00 | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 181.00 | 4 894.00 | | 3 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 458.00 | 36 905.00 | | 23 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 541.00 | 166 140.00 | | 4 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 082.00 | | | 71 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 081.00 | 203 045.00 | | 99 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 900.00 | -198 151.00 | | -95 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 076.00 | 11 797.00 | | 41 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 473.00 | 120 118.00 | | 223 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 210 870.00 | 6 243 588.00 | | 6 210 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 691 943.00 | 5 960 567.00 | | 5 691 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 927.00 | 283 021.00 | | 518 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 959.00 | | 79 845.00 | 1 137 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 244.00 | 1 191 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 244.00 | 1 187 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 636.00 | | 79 348.00 | 1 134 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 735.00 | 155 019.00 | 21 703.00 | 844 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 412.00 | 155 019.00 | 21 703.00 | 841 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 739.00 | 1 262.00 | | 64 739.00 |
6T Sur comptes clients | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 586.00 | 1 262.00 | 3 847.00 | 68 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 262.00 | 3 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 950.00 | 137 150.00 | 290 800.00 | 455 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 405.00 | 217 405.00 | | 217 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 679.00 | 185 679.00 | | 185 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 068.00 | 249 068.00 | | 249 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 652.00 | 117 652.00 | | 117 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 330.00 | 123 330.00 | | 123 330.00 |
UP Prêts | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 95 710.00 | | | 95 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | | | 980.00 |
VB T. V. A. | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 725.00 | | | 63 725.00 |
VP Divers | 111 826.00 | | | 111 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 191.00 | 261 191.00 | | 261 191.00 |
VW T.V.A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 318.00 | 1 100 518.00 | 290 800.00 | 1 419 318.00 |