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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 835.00 | 15 343.00 | 167 492.00 | 182 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 422 206.00 | | 2 422 206.00 | 2 422 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 161.00 | 175 666.00 | 4 049 495.00 | 4 225 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BZ Autres créances | 648 490.00 | | 648 490.00 | 648 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 014 027.00 | | 8 014 027.00 | 8 014 027.00 |
CF Disponibilités | 801 476.00 | | 801 476.00 | 801 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 470 089.00 | | 9 470 089.00 | 9 470 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 695 250.00 | 175 666.00 | 13 519 584.00 | 13 695 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 677.00 | | | 96 677.00 |
CU Autres participations | 1 607 400.00 | 160 323.00 | 1 447 077.00 | 1 607 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 927 838.00 | | | 927 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
DG Autres réserves | 10 586 224.00 | 12 988.00 | | 10 586 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 633.00 | 11 273 435.00 | | -471 633.00 |
DL TOTAL (I) | 11 300 381.00 | 11 544 376.00 | | 11 300 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 509.00 | 950 975.00 | | 787 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 123.00 | 2 228 581.00 | | 946 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 609.00 | 163 017.00 | | 10 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 853.00 | 1 998 628.00 | | 69 853.00 |
EA Autres dettes | 245 110.00 | | | 245 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 204.00 | 5 341 200.00 | | 2 059 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 519 584.00 | 16 885 576.00 | | 13 519 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 320.00 | 2 854 814.00 | | 490 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 621 594.00 | | 235 270.00 | 5 621 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 631 702.00 | 4 042 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 631 702.00 | 4 225 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | | 181 704.00 | 1 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620 462.00 | | 53 566.00 | 5 620 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131.00 | 14 212.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | 14 212.00 | | 1 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 160 323.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 160 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 160 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 320 323.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 422 206.00 | | 2 422 206.00 | 2 422 206.00 |
UX Autres créances clients | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VB T. V. A. | 153 083.00 | 153 083.00 | | 153 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 509.00 | 164 748.00 | 604 273.00 | 787 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 113.00 | | 1 190 113.00 | 1 190 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 340.00 | | | 163 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 506.00 | 450 506.00 | | 450 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 792.00 | 654 586.00 | 2 422 206.00 | 3 076 792.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 204.00 | 246 330.00 | 1 794 386.00 | 2 059 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 968.00 | 15 650.00 | | 49 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 361.00 | 9 492.00 | | 11 361.00 |
ST Autres comptes | 18 514.00 | 19 249.00 | | 18 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50.00 | 657.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | 607.00 | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 408.00 | 16 257.00 | | 50 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 478.00 | 54 027.00 | | 4 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 417.00 | 140 296.00 | | 29 417.00 |
ZE Dividendes | 700 200.00 | | | 700 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 925.00 | 29 398.00 | | 29 925.00 |